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El Coeficiente beta (β) como medida del riesgo

Publicada en 23 abril, 2020 de Consultae

El Coeficiente beta (β) como medida del riesgo

El Coeficiente beta (β) como medida del riesgo

 

Da una medida del riesgo relevante o sistemático que conlleva una decisión o una gestión empresarial. Es una medida de la sensibilidad a la variación de un activo financiero ante un cambio en el mercado.

 

1) Método de la regresión lineal: Ri = α + β x RM

 

2) Método de la varianza y del coeficiente de correlación:

 

 

Donde:

  • Ri  = Rendimiento del mercado.
  • RM = Rendimiento del activo.
  • σi  = Desviación estándar del activo.
  • σM = Desviación estándar del mercado ρi.
  • M  = Coeficiente de correlación entre mercado y activo.
  • α   = Error estadístico.

 

* Notas:

  1. La β del mercado es igual a 1. Una β mayor de 1 implica mayor riesgo.
  2. Puedes consultar la fuente y ampliar ésta metodología en el siguiente enlace: Renato Vila PKF.

 

Riesgo no diversificable.

 

 


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